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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 373.00 | 14 010.00 | 3 363.00 | 17 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 921.00 | 19 646.00 | 22 274.00 | 41 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 429.00 | | 237 429.00 | 237 429.00 |
BZ Autres créances | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 077.00 | | 308 077.00 | 308 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 998.00 | 19 646.00 | 330 352.00 | 349 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DH Report à nouveau | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 352.00 | | | 330 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 287.00 | | 247 287.00 | 247 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 287.00 | | 247 287.00 | 247 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 005.00 | | | 291 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 774.00 | | | 288 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 41 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 12 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 17 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 450.00 | 2 081.00 | 10 885.00 | 28 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 814.00 | 2 081.00 | 10 885.00 | 22 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 237 429.00 | | | 237 429.00 |
VB T. V. A. | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 449.00 | 300 822.00 | 11 626.00 | 312 449.00 |
VW T.V.A. | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 479.00 | 265 479.00 | | 265 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
YT Sous‐traitance | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 652.00 | | | 269 652.00 |