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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
AN Terrains | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
AP Constructions | 161 291.00 | 80 535.00 | 80 756.00 | 161 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 336.00 | 273 222.00 | 52 114.00 | 325 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 165.00 | 180 300.00 | 12 865.00 | 193 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 895.00 | 537 757.00 | 182 138.00 | 719 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 857 954.00 | | 857 954.00 | 857 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 290.00 | | 1 046 290.00 | 1 046 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 185.00 | 537 757.00 | 1 228 429.00 | 1 766 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 330.00 | 811 651.00 | | 792 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 273.00 | 80 679.00 | | 58 273.00 |
DL TOTAL (I) | 922 102.00 | 963 830.00 | | 922 102.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 32 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 073.00 | 45 806.00 | | 100 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 781.00 | 86 048.00 | | 102 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 985.00 | 91 383.00 | | 72 985.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 195.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 326.00 | 228 908.00 | | 277 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 429.00 | 1 224 738.00 | | 1 228 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 326.00 | 228 908.00 | | 277 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 268.00 | | 29 447.00 | 701 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 719 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 697 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 370.00 | | 29 447.00 | 679 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 968.00 | 37 609.00 | 10 820.00 | 510 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 268.00 | 37 609.00 | 10 820.00 | 507 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 741.00 | 9 000.00 | 13 741.00 | 33 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 5 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VI Groupe et associés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 571.00 | 186 571.00 | | 186 571.00 |
VW T.V.A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326.00 | 277 326.00 | | 277 326.00 |