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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 339.00 | 19 585.00 | 1 754.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 246.00 | 69 654.00 | 60 592.00 | 130 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 879.00 | 89 239.00 | 102 640.00 | 191 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BN En cours de production de biens | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 397.00 | | 246 397.00 | 246 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 276.00 | 89 239.00 | 349 036.00 | 438 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
DH Report à nouveau | -191 218.00 | -62 705.00 | | -191 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | -128 513.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 26 605.00 | 24 571.00 | | 26 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 463.00 | 61 853.00 | | 66 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 768.00 | 25 996.00 | | 16 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 137 767.00 | | 107 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 774.00 | 44 001.00 | | 113 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 431.00 | 269 617.00 | | 322 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 036.00 | 294 188.00 | | 349 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 968.00 | 269 617.00 | | 297 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 084.00 | | 662 084.00 | 662 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 084.00 | | 662 084.00 | 662 084.00 |
FM Production stockée | | | 3 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | 6 047.00 | | 7 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 130 723.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 130 723.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -127 551.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 937.00 | 680 804.00 | | 672 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 903.00 | 809 317.00 | | 670 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | -128 513.00 | | 2 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 700.00 | 14 938.00 | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 221.00 | | 3 658.00 | 188 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 3 658.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 673.00 | 10 566.00 | | 78 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 673.00 | 10 566.00 | | 78 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
UX Autres créances clients | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 463.00 | 60 256.00 | 6 206.00 | 66 463.00 |
VI Groupe et associés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 442.00 | 193 442.00 | | 193 442.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 174.00 | 297 968.00 | 6 206.00 | 304 174.00 |