| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 14 503.00 | 1 678.00 | 12 825.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 618.00 | 44 360.00 | 131 258.00 | 175 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 1 883.00 | 2 968.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 817.00 | 47 921.00 | 187 896.00 | 235 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 439.00 | 11 050.00 | 105 388.00 | 116 439.00 |
BZ Autres créances | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
CF Disponibilités | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 392.00 | 11 050.00 | 249 341.00 | 260 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 209.00 | 58 971.00 | 437 238.00 | 496 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
DH Report à nouveau | 138 370.00 | 69 185.00 | | 138 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | 165 218.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 299 275.00 | 280 603.00 | | 299 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 496.00 | 38 442.00 | | 21 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 37 493.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 150 867.00 | | 40 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 740.00 | 54 100.00 | | 59 740.00 |
EA Autres dettes | 16 204.00 | 3 414.00 | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 962.00 | 284 316.00 | | 137 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 238.00 | 564 919.00 | | 437 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 702.00 | 262 947.00 | | 127 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 975.00 | | 45 674.00 | 224 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 832.00 | 235 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 832.00 | 194 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 375.00 | | 45 429.00 | 184 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 245.00 | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 589.00 | 36 332.00 | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | 36 332.00 | | 11 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
UX Autres créances clients | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VC Groupe et associés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 369.00 | 11 109.00 | 10 261.00 | 21 369.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 175.00 | 180 097.00 | 29 078.00 | 209 175.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 962.00 | 127 702.00 | 10 261.00 | 137 962.00 |