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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 719.00 | 54 239.00 | 2 480.00 | 56 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 160.00 | 56 486.00 | 10 674.00 | 67 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 18 647.00 | 7 038.00 | 25 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 665.00 | 129 373.00 | 20 292.00 | 149 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BZ Autres créances | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CF Disponibilités | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 885.00 | | 223 885.00 | 223 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 550.00 | 129 373.00 | 244 177.00 | 373 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
DH Report à nouveau | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 879.00 | -3 432.00 | | -32 879.00 |
DL TOTAL (I) | 66 778.00 | 99 658.00 | | 66 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 232.00 | 60 007.00 | | 49 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 972.00 | 35 689.00 | | 31 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | 25 774.00 | | 24 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | 63 936.00 | | 71 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 399.00 | 185 405.00 | | 177 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 177.00 | 285 063.00 | | 244 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 844.00 | 152 693.00 | | 151 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | 7 268.00 | | 2 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 653.00 | 27 006.00 | | 21 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | 1 504.00 | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | 7 447.00 | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | 7 447.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 743.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 743.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648.00 | 6 704.00 | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 407.00 | 336 294.00 | | 297 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 286.00 | 339 726.00 | | 330 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 879.00 | -3 432.00 | | -32 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 634.00 | 5 739.00 | | 123 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 634.00 | 5 739.00 | | 123 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 126.00 | 23 481.00 | 53 644.00 | 77 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 489.00 | 151 844.00 | 53 644.00 | 205 489.00 |