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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 509.00 | 28 441.00 | 23 068.00 | 51 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 351.00 | 30 941.00 | 45 410.00 | 76 351.00 |
BT Marchandises | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 843.00 | 35 165.00 | 564 678.00 | 599 843.00 |
BZ Autres créances | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 486 615.00 | | 486 615.00 | 486 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 622.00 | 35 165.00 | 1 249 456.00 | 1 284 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 973.00 | 66 106.00 | 1 294 866.00 | 1 360 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 062.00 | 159 163.00 | | 182 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 990.00 | 42 899.00 | | 124 990.00 |
DL TOTAL (I) | 417 053.00 | 312 062.00 | | 417 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 596.00 | 490 939.00 | | 381 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 424.00 | 395 234.00 | | 395 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 031.00 | 106 978.00 | | 87 031.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 122.00 | 10 357.00 | | 9 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 813.00 | 1 003 810.00 | | 877 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 866.00 | 1 315 873.00 | | 1 294 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 627.00 | 679 677.00 | | 598 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 110.00 | 35 628.00 | 2 479 738.00 | 2 444 110.00 |
FG Production vendue services | 615 827.00 | | 615 827.00 | 615 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 937.00 | 35 628.00 | 3 095 565.00 | 3 059 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 218.00 | 2 948 969.00 | | 3 211 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 228.00 | 2 906 070.00 | | 3 086 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 990.00 | 42 899.00 | | 124 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 425.00 | 395 425.00 | | 395 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 593 420.00 | 593 420.00 | | 593 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 249.00 | 89 505.00 | 253 744.00 | 343 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 347.00 | 17 136.00 | 21 212.00 | 38 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 828.00 | 671 361.00 | 3 467.00 | 674 828.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 583.00 | 598 627.00 | 274 956.00 | 873 583.00 |