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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 636.00 | 38 598.00 | 32 038.00 | 70 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 669.00 | 30 790.00 | 36 878.00 | 67 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 756.00 | 69 959.00 | 86 796.00 | 156 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 092.00 | 2 191.00 | 1 316 900.00 | 1 319 092.00 |
BZ Autres créances | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CF Disponibilités | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 757.00 | 2 191.00 | 1 902 566.00 | 1 904 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 513.00 | 72 150.00 | 1 989 362.00 | 2 061 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
CU Autres participations | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 880.00 | 5 155.00 | | 311 880.00 |
DH Report à nouveau | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 864.00 | 606 725.00 | | 524 864.00 |
DL TOTAL (I) | 871 143.00 | 646 279.00 | | 871 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 11 646.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 612.00 | 52 603.00 | | 81 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 939.00 | 141 701.00 | | 191 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | 107 413.00 | | 48 208.00 |
EA Autres dettes | 324 199.00 | 137 734.00 | | 324 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 258.00 | 6 591.00 | | 22 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 218.00 | 457 690.00 | | 1 118 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 362.00 | 1 103 970.00 | | 1 989 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 827.00 | | 4 173.00 | 156 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 156 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 138 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 989.00 | | 4 068.00 | 137 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 267.00 | | 105.00 | 18 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 296.00 | 20 415.00 | 3 751.00 | 53 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 725.00 | 20 415.00 | 3 751.00 | 52 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 939.00 | 191 939.00 | | 191 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 199.00 | 324 199.00 | | 324 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 660.00 | 1 315 660.00 | | 1 315 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 360 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 803.00 | 1 406 803.00 | | 1 406 803.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 219.00 | 668 219.00 | 360 000.00 | 1 118 219.00 |