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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 242.00 | 438.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 004.00 | 408.00 | 20 596.00 | 21 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 360.00 | 22 013.00 | 30 348.00 | 52 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 910.00 | 31 662.00 | 100 247.00 | 131 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 750.00 | 3 955.00 | 328 795.00 | 332 750.00 |
BZ Autres créances | 185 148.00 | | 185 148.00 | 185 148.00 |
CF Disponibilités | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 457.00 | 3 955.00 | 559 503.00 | 563 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 367.00 | 35 617.00 | 659 750.00 | 695 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 951.00 | 87 199.00 | | 89 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | 2 752.00 | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 100 777.00 | 98 336.00 | | 100 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 059.00 | 53 168.00 | | 64 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 772.00 | 23 138.00 | | 172 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 291.00 | 35 341.00 | | 295 291.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 973.00 | 117 646.00 | | 558 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 750.00 | 215 983.00 | | 659 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 973.00 | 117 646.00 | | 558 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 560.00 | | 986 560.00 | 986 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 560.00 | | 986 560.00 | 986 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | 8 075.00 | | 6 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 945.00 | 8 558.00 | | 13 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 511.00 | 486.00 | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | 486.00 | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 511.00 | -486.00 | | -5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 945.00 | 232 445.00 | | 1 048 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 504.00 | 229 693.00 | | 1 046 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | 2 752.00 | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 912.00 | | 86 997.00 | 54 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 57 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 131 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | 64 132.00 | 9 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 22 865.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987.00 | 1 675.00 | | 20 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 14.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 1 661.00 | | 20 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 3 955.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 3 955.00 | | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
UX Autres créances clients | 325 862.00 | | | 325 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VC Groupe et associés | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VI Groupe et associés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 322.00 | 566 322.00 | | 566 322.00 |
VW T.V.A. | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 973.00 | 558 973.00 | | 558 973.00 |