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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 581.00 | 276 623.00 | 205 958.00 | 482 581.00 |
AP Constructions | 685 560.00 | 528 693.00 | 156 867.00 | 685 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 641.00 | 818 815.00 | 362 825.00 | 1 181 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 480.00 | 6 300.00 | 37 180.00 | 43 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 569.00 | | 1 260 569.00 | 1 260 569.00 |
CF Disponibilités | 2 200 343.00 | | 2 200 343.00 | 2 200 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 528.00 | 6 300.00 | 3 498 228.00 | 3 504 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 169.00 | 825 115.00 | 3 861 054.00 | 4 686 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 485 979.00 | 4 395 401.00 | | 3 485 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 513.00 | -342 046.00 | | 179 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 034.00 | 4 216 898.00 | | 3 829 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 10 525.00 | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 862.00 | | |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 2 956.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 019.00 | 14 343.00 | | 32 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 054.00 | 4 231 240.00 | | 3 861 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 442.00 | |
GE Autres charges | | | 44 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 276.00 | 40 487.00 | | 347 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 899.00 | 40 487.00 | | 353 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 2 340.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 340.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 548.00 | 38 147.00 | | 353 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 126.00 | 1 046 526.00 | | 575 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 613.00 | 1 388 572.00 | | 395 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 513.00 | -342 046.00 | | 179 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 967.00 | 299 954.00 | | 57 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 532.00 | 44 442.00 | 590 814.00 | 1 351 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 532.00 | 44 442.00 | 590 814.00 | 1 351 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 43 616.00 | 13 500.00 | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |