| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 271.00 | 211 485.00 | 20 786.00 | 232 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 099.00 | 61 303.00 | 32 797.00 | 94 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 715.00 | 279 618.00 | 224 097.00 | 503 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BT Marchandises | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 725.00 | | 340 725.00 | 340 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 440.00 | 279 618.00 | 564 822.00 | 844 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
DL TOTAL (I) | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 083.00 | | | 180 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 254.00 | | | 453 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 822.00 | | | 564 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 009.00 | | | 437 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 943.00 | | 9 412.00 | 495 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 503 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 326 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 830.00 | | | 169 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 598.00 | | 9 412.00 | 318 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 880.00 | 18 331.00 | 593.00 | 261 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 050.00 | 18 331.00 | 593.00 | 255 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 083.00 | 180 083.00 | | 180 083.00 |
VI Groupe et associés | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 596.00 | 89 096.00 | 7 500.00 | 96 596.00 |
VW T.V.A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 009.00 | 437 009.00 | | 437 009.00 |