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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 735.00 | 925 000.00 | 1 336 735.00 | 2 261 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 916.00 | 33 098.00 | 2 818.00 | 35 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 039.00 | 960 286.00 | 1 369 753.00 | 2 330 039.00 |
BT Marchandises | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 790.00 | | 484 790.00 | 484 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 829.00 | 960 286.00 | 1 854 543.00 | 2 814 829.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579 519.00 | | | 579 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
DL TOTAL (I) | 681 977.00 | | | 681 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
EA Autres dettes | 1 061 613.00 | | | 1 061 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 567.00 | | | 1 172 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 543.00 | | | 1 854 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 584.00 | 1 701.00 | | 958 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 345.00 | | | 926 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 1 701.00 | | 32 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 613.00 | 1 061 613.00 | | 1 061 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 920.00 | 36 710.00 | 23 210.00 | 59 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 567.00 | 1 172 567.00 | | 1 172 567.00 |