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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 009 766.00 | 1 002 855.00 | 6 911.00 | 1 009 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 431.00 | 391 279.00 | 33 152.00 | 424 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 509.00 | 1 394 134.00 | 40 375.00 | 1 434 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
BZ Autres créances | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CF Disponibilités | 634 856.00 | | 634 856.00 | 634 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 797.00 | | 871 797.00 | 871 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 306.00 | 1 394 134.00 | 912 172.00 | 2 306 306.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 782 992.00 | 782 992.00 | | 782 992.00 |
DH Report à nouveau | -50 386.00 | | | -50 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 678.00 | -50 386.00 | | -59 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 720 931.00 | 778 471.00 | | 720 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 628.00 | 95 297.00 | | 152 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | 34 143.00 | | 33 437.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 241.00 | 129 440.00 | | 191 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 172.00 | 907 911.00 | | 912 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 241.00 | 129 440.00 | | 191 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 104.00 | 1 147 614.00 | 1 176 718.00 | 29 104.00 |
FG Production vendue services | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 013.00 | 1 147 614.00 | 1 192 626.00 | 45 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 7 771.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 865.00 | 3 801.00 | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | 3 801.00 | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | -1 652.00 | | 3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 886.00 | 1 197 315.00 | | 1 238 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 564.00 | 1 247 701.00 | | 1 298 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 678.00 | -50 386.00 | | -59 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 678.00 | | 25 831.00 | 1 408 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 365.00 | | 25 831.00 | 1 408 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 485.00 | 50 649.00 | | 1 343 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 485.00 | 50 649.00 | | 1 343 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 941.00 | 236 941.00 | | 236 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 241.00 | 191 241.00 | | 191 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 299.00 | 7 802.00 | | 8 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 033.00 | 186 529.00 | | 254 033.00 |
ST Autres comptes | 374 917.00 | 358 897.00 | | 374 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 986.00 | 4 600.00 | | 3 986.00 |
YT Sous‐traitance | 90 269.00 | 92 304.00 | | 90 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 662.00 | 129 393.00 | | 158 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 551.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 284.00 | 9 353.00 | | 10 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 866.00 | 771 723.00 | | 881 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |