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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 865.00 | 35 428.00 | 11 437.00 | 46 865.00 |
040 Immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 839.00 | 36 028.00 | 86 811.00 | 122 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
060 Stock marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
110 Total général Actif | 151 795.00 | 36 028.00 | 115 767.00 | 151 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 767.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 142.00 | 5 381.00 | | 5 142.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 719.00 | 133 057.00 | | 134 719.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 945.00 | 138 437.00 | | 139 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 319.00 | 2 669.00 | | 3 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | -262.00 | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 931.00 | 9 303.00 | | 8 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | -1 144.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 22 109.00 | 21 530.00 | | 22 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 1 837.00 | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 505.00 | 68 121.00 | | 72 505.00 |
252 Charges sociales | 25 448.00 | 24 973.00 | | 25 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 2 475.00 | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 348.00 | 129 502.00 | | 138 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 598.00 | 8 936.00 | | 1 598.00 |
280 Produits financiers | -6.00 | -12.00 | | -6.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 657.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 513.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 812.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 360.00 | 5 943.00 | | 1 360.00 |