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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 488.00 | 54 757.00 | 14 731.00 | 69 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 768.00 | 54 757.00 | 15 011.00 | 69 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 520.00 | 54 757.00 | 52 763.00 | 107 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | 39 484.00 | 38 410.00 | | 39 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 387.00 | 1 074.00 | | -39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322.00 | 43 709.00 | | 4 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352.00 | 21 746.00 | | 15 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 320.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 4 638.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 795.00 | 25 374.00 | | 25 795.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 441.00 | 53 763.00 | | 48 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 763.00 | 97 472.00 | | 52 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 441.00 | 53 763.00 | | 48 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 121.00 | 14 178.00 | | 14 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 869.00 | 201 578.00 | | 127 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 256.00 | 200 503.00 | | 167 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 387.00 | 1 074.00 | | -39 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 223.00 | | 1 545.00 | 68 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 943.00 | | 1 545.00 | 67 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 171.00 | 3 586.00 | | 51 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | 3 586.00 | | 51 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 2 908.00 | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | 4 963.00 | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 13 951.00 | 44 297.00 | | 13 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 511.00 | 27 084.00 | | 28 511.00 |
YT Sous‐traitance | 4 432.00 | 14 281.00 | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 1 813.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | 4 721.00 | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 891.00 | 29 620.00 | | 12 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 709.00 | 8 596.00 | | 6 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 089.00 | 90 625.00 | | 52 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |