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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 075.00 | 30 178.00 | 18 897.00 | 49 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 806.00 | 30 178.00 | 6 760 627.00 | 6 790 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 020.00 | | 557 020.00 | 557 020.00 |
BZ Autres créances | 1 744 312.00 | | 1 744 312.00 | 1 744 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
CF Disponibilités | 2 895 193.00 | | 2 895 193.00 | 2 895 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 908.00 | | 5 431 908.00 | 5 431 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 714.00 | 30 178.00 | 12 192 535.00 | 12 222 714.00 |
CU Autres participations | 6 741 730.00 | | 6 741 730.00 | 6 741 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | | | 1 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 985.00 | | | 1 210 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 649.00 | | | 3 363 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787 976.00 | | | 5 787 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 374.00 | | | 1 542 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 328.00 | | | 128 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 246.00 | | | 952 246.00 |
EA Autres dettes | 417 959.00 | | | 417 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 886.00 | | | 8 828 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 535.00 | | | 12 192 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 615.00 | | | 4 231 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 230 486.00 | | 4 230 486.00 | 4 230 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 486.00 | | 4 230 486.00 | 4 230 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 527.00 | | | -29 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 792.00 | | | 5 245 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 806.00 | | | 4 034 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 985.00 | | | 1 210 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 403.00 | | 774 554.00 | 6 021 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 6 741 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 6 790 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | 15 339.00 | 33 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987 667.00 | | 759 215.00 | 5 987 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 109.00 | 11 070.00 | | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 11 070.00 | | 19 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 247.00 | 952 247.00 | | 952 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 960.00 | 417 960.00 | | 417 960.00 |
UX Autres créances clients | 557 021.00 | 557 021.00 | | 557 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 787 977.00 | 1 190 706.00 | 3 863 162.00 | 5 787 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 374.00 | 1 542 374.00 | | 1 542 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 417.00 | | | 425 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 313.00 | 1 744 313.00 | | 1 744 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 912.00 | 2 332 912.00 | | 2 332 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 886.00 | 4 231 616.00 | 3 863 162.00 | 8 828 886.00 |