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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 662.00 | 23 751.00 | 16 911.00 | 40 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 847.00 | 61 475.00 | 61 373.00 | 122 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 376.00 | | 359 376.00 | 359 376.00 |
BZ Autres créances | 249 030.00 | | 249 030.00 | 249 030.00 |
CF Disponibilités | 689 888.00 | | 689 888.00 | 689 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 731.00 | | 1 300 731.00 | 1 300 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 579.00 | 61 475.00 | 1 362 104.00 | 1 423 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 652.00 | 290 887.00 | | 301 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 10 765.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 350 758.00 | 345 652.00 | | 350 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 203 771.00 | | 190 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 934.00 | 145 687.00 | | 115 934.00 |
EA Autres dettes | 692 441.00 | 1 370 350.00 | | 692 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 346.00 | 1 720 481.00 | | 1 011 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 104.00 | 2 066 133.00 | | 1 362 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 310.00 | 1 720 481.00 | | 1 003 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 276.00 | | 17 572.00 | 105 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 514.00 | | 17 572.00 | 58 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 629.00 | 3 846.00 | | 57 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 329.00 | 3 846.00 | | 55 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 3 964.00 | 8 036.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 048.00 | 809 048.00 | | 809 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 406.00 | 608 406.00 | | 608 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 736.00 | 609 883.00 | 43 853.00 | 653 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 346.00 | 1 003 310.00 | 8 036.00 | 1 011 346.00 |