| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 445.00 | 72 199.00 | 30 246.00 | 102 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 770.00 | 87 524.00 | 30 246.00 | 117 770.00 |
BT Marchandises | 357 929.00 | | 357 929.00 | 357 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 455.00 | | 424 455.00 | 424 455.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 336 360.00 | | 336 360.00 | 336 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 315.00 | | 1 147 315.00 | 1 147 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 085.00 | 87 524.00 | 1 177 561.00 | 1 265 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
DH Report à nouveau | 140 888.00 | 269 597.00 | | 140 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 128.00 | 71 290.00 | | 275 128.00 |
DL TOTAL (I) | 572 986.00 | 497 858.00 | | 572 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811.00 | 5 690.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 274.00 | 165 317.00 | | 425 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 488.00 | 95 811.00 | | 171 488.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 575.00 | 370 940.00 | | 604 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 561.00 | 868 798.00 | | 1 177 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 008.00 | 24 355.00 | 2 839.00 | 66 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | 2 189.00 | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | 24 355.00 | 650.00 | 48 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 274.00 | 425 274.00 | | 425 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 025.00 | 453 025.00 | | 453 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 025.00 | 453 025.00 | | 453 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 575.00 | 604 575.00 | | 604 575.00 |