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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 651 786.00 | 1 631 257.00 | 20 529.00 | 1 651 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 538.00 | 1 974 274.00 | 119 264.00 | 2 093 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 735.00 | 3 911 471.00 | 260 264.00 | 4 171 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 381.00 | | 582 381.00 | 582 381.00 |
BZ Autres créances | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 828.00 | | 693 828.00 | 693 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 563.00 | 3 911 471.00 | 954 092.00 | 4 865 563.00 |
CU Autres participations | 396 196.00 | 296 000.00 | 100 196.00 | 396 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 776 744.00 | -3 153 192.00 | | -3 776 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 283.00 | -623 552.00 | | 110 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 753.00 | 53 805.00 | | 28 753.00 |
DK Provisions réglementées | 14 426.00 | 86 922.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 282.00 | -1 036 017.00 | | -1 023 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 864.00 | 204 864.00 | | 164 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 975.00 | 509 102.00 | | 426 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 403.00 | 335 084.00 | | 96 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 767.00 | | |
EA Autres dettes | 1 289 133.00 | 2 637 021.00 | | 1 289 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 374.00 | 3 710 838.00 | | 1 977 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 092.00 | 2 674 821.00 | | 954 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
FG Production vendue services | 1 676 574.00 | | 1 676 574.00 | 1 676 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 087.00 | | 1 710 087.00 | 1 710 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 924.00 | 73 166.00 | | 317 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 977.00 | 98 218.00 | | 342 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | 1 010 210.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 1 072 810.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 226.00 | -974 592.00 | | 342 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 768.00 | 2 808 706.00 | | 2 135 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 485.00 | 3 432 258.00 | | 2 025 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 283.00 | -623 552.00 | | 110 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 308.00 | | -4 573.00 | 4 176 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 812.00 | | -4 573.00 | 3 779 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 496.00 | | | 396 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 910.00 | 361 397.00 | | 2 785 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 910.00 | 361 397.00 | | 2 785 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 922.00 | 751.00 | 73 247.00 | 86 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 712 841.00 | | 244 677.00 | 712 841.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 427.00 | | 246 263.00 | 1 010 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 349.00 | 751.00 | 319 510.00 | 1 097 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751.00 | 317 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 975.00 | 426 975.00 | | 426 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 582 381.00 | 745 840.00 | -163 458.00 | 582 381.00 |
VB T. V. A. | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 083.00 | 1 285 083.00 | | 1 285 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 603.00 | 855 762.00 | -163 158.00 | 692 603.00 |
VW T.V.A. | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 511.00 | 1 812 511.00 | | 1 812 511.00 |