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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 337.00 | 158 683.00 | 38 654.00 | 197 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 968.00 | 163 417.00 | 58 551.00 | 221 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 118.00 | 120 653.00 | 104 465.00 | 225 118.00 |
BZ Autres créances | 4 378 906.00 | | 4 378 906.00 | 4 378 906.00 |
CF Disponibilités | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 562.00 | 120 653.00 | 4 686 909.00 | 4 807 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 531.00 | 284 070.00 | 4 745 460.00 | 5 029 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 347.00 | -2 398 786.00 | | -2 151 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 296.00 | 247 439.00 | | 97 296.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 051.00 | -2 140 347.00 | | -2 043 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 514.00 | 4 622 022.00 | | 5 871 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 882.00 | 53 777.00 | | 93 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 991.00 | 657 036.00 | | 617 991.00 |
EA Autres dettes | 93 656.00 | 816.00 | | 93 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 468.00 | 114 824.00 | | 111 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 511.00 | 5 448 474.00 | | 6 788 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 460.00 | 3 308 127.00 | | 4 745 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 788 511.00 | 5 448 474.00 | | 6 788 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 871 514.00 | | | 5 871 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 700.00 | 1 431 148.00 | 2 005 848.00 | 574 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 700.00 | 1 431 148.00 | 2 005 848.00 | 574 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 286.00 | 2 125 816.00 | | 2 021 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 990.00 | 1 878 377.00 | | 1 923 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 296.00 | 247 439.00 | | 97 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 708.00 | | 260.00 | 221 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 337.00 | | | 197 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 372.00 | | 260.00 | 19 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 455.00 | 21 962.00 | | 141 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 721.00 | 21 962.00 | | 136 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 084.00 | 353 084.00 | | 353 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 439.00 | 210 439.00 | | 210 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
UX Autres créances clients | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 246 568.00 | 4 246 568.00 | | 4 246 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 871 514.00 | 5 871 514.00 | | 5 871 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VP Divers | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 658.00 | 4 655 026.00 | 19 632.00 | 4 674 658.00 |
VW T.V.A. | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 511.00 | 6 788 511.00 | | 6 788 511.00 |