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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 324.00 | 5 587.00 | 3 738.00 | 9 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 304.00 | 5 587.00 | 36 718.00 | 42 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 247.00 | 5 587.00 | 81 660.00 | 87 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DH Report à nouveau | -14 970.00 | 9 072.00 | | -14 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | -24 042.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080.00 | -2 963.00 | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | 4 372.00 | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 26 795.00 | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 222 771.00 | | 12 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | 14 640.00 | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 31 459.00 | 20 890.00 | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 580.00 | 289 467.00 | | 71 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 660.00 | 286 504.00 | | 81 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
FM Production stockée | | | 31 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 314 332.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -14 986.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 695.00 | 631 160.00 | | 163 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 652.00 | 655 202.00 | | 150 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 043.00 | -24 042.00 | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 42 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 1 465.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 1 465.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123.00 | | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 358.00 | 9 378.00 | 2 980.00 | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |