| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 448.00 | 109.00 | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 963.00 | 52 744.00 | 15 220.00 | 67 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 262.00 | 197 276.00 | 35 986.00 | 233 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 731.00 | 260 467.00 | 342 264.00 | 602 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 882.00 | 11 666.00 | 576 216.00 | 587 882.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 313.00 | 11 666.00 | 742 647.00 | 754 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 043.00 | 272 133.00 | 1 084 910.00 | 1 357 043.00 |
CU Autres participations | 226 331.00 | | 226 331.00 | 226 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 378 620.00 | 343 659.00 | | 378 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 510.00 | 34 961.00 | | 69 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 431.00 | 4 435.00 | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 459 811.00 | 391 304.00 | | 459 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 702.00 | 331 965.00 | | 229 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 509.00 | 41 194.00 | | 32 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 999.00 | 40 005.00 | | 142 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 86 576.00 | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 228.00 | 116 306.00 | | 104 228.00 |
EA Autres dettes | 33 452.00 | 27 360.00 | | 33 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 100.00 | 643 404.00 | | 625 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 910.00 | 1 034 709.00 | | 1 084 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 269.00 | 373 880.00 | | 333 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 463.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 654.00 | | 1 457 654.00 | 1 457 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 654.00 | | 1 457 654.00 | 1 457 654.00 |
FM Production stockée | | | -4 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 639.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 1 639.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 632.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 632.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 1 007.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 257.00 | 1 556 691.00 | | 1 456 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 746.00 | 1 521 730.00 | | 1 386 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 510.00 | 34 961.00 | | 69 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 383.00 | 43 198.00 | | 29 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 636.00 | | 1 730.00 | 642 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 227 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 635.00 | 602 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 445.00 | 301 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 940.00 | | 1 730.00 | 340 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 595.00 | 18 317.00 | 41 445.00 | 283 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 331.00 | 116.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 264.00 | 18 201.00 | 41 445.00 | 273 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 573 883.00 | 573 883.00 | | 573 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 702.00 | 80 870.00 | 148 832.00 | 229 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 585.00 | 603 182.00 | 1 403.00 | 604 585.00 |
VW T.V.A. | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 101.00 | 333 269.00 | 148 832.00 | 482 101.00 |