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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 270.00 | 42 014.00 | 5 255.00 | 47 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 955.00 | 45 524.00 | 49 430.00 | 94 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 655.00 | 65 314.00 | 708 341.00 | 773 655.00 |
BZ Autres créances | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CF Disponibilités | 1 054 108.00 | | 1 054 108.00 | 1 054 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 790.00 | 65 314.00 | 1 854 476.00 | 1 919 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 744.00 | 110 838.00 | 1 903 906.00 | 2 014 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 325.00 | 1 402 951.00 | | 1 560 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | 161 795.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 900.00 | 1 613 553.00 | | 1 654 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 30 354.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 924.00 | 196 437.00 | | 224 924.00 |
EA Autres dettes | | 6 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 006.00 | 233 685.00 | | 249 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 906.00 | 1 847 238.00 | | 1 903 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 597.00 | 5 928.00 | | 39 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | 5 928.00 | | 36 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 575.00 | 4 219.00 | 2 480.00 | 63 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 575.00 | 4 219.00 | 2 480.00 | 63 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 575.00 | 4 219.00 | 2 480.00 | 63 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 694 367.00 | 694 367.00 | | 694 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 056.00 | 865 681.00 | 20 375.00 | 886 056.00 |
VW T.V.A. | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 006.00 | 249 006.00 | | 249 006.00 |