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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 3 828.00 | 2 881.00 | 6 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 710.00 | 3 828.00 | 2 881.00 | 6 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
072 Créances – Autres | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
084 Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
110 Total général Actif | 87 222.00 | 3 828.00 | 83 393.00 | 87 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 161.00 | 340 153.00 | | 259 161.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 20 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 161.00 | 360 153.00 | | 252 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 466.00 | 26 146.00 | | 15 466.00 |
242 Autres charges externes. | 167 650.00 | 253 386.00 | | 167 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 911.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 988.00 | 57 992.00 | | 45 988.00 |
252 Charges sociales | 16 767.00 | 21 047.00 | | 16 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 958.00 | 359 506.00 | | 247 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 203.00 | 647.00 | | 4 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 269.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | 80.00 | | 2 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 97.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644.00 | 739.00 | | 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |