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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 998.00 | 167 655.00 | 4 344.00 | 171 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 437.00 | 170 093.00 | 4 344.00 | 174 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 996.00 | 170 093.00 | 127 903.00 | 297 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 305.00 | 7 178.00 | | 7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | 127.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 27 521.00 | 16 105.00 | | 27 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 702.00 | 65 563.00 | | 82 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 3 978.00 | | 8 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 363.00 | 5 347.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 382.00 | 74 889.00 | | 100 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 903.00 | 90 993.00 | | 127 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 041.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 22.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 542.00 | 70 675.00 | | 101 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 126.00 | 70 548.00 | | 90 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | 127.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 174 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 174 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |