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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 3 975.00 | 2 807.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 27 841.00 | 2 277.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 352.00 | 31 817.00 | 155 535.00 | 187 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 051.00 | 31 817.00 | 210 234.00 | 242 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
DH Report à nouveau | 103 228.00 | 84 596.00 | | 103 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 18 632.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 190 002.00 | 185 646.00 | | 190 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | 466.00 | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | 7 347.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 231.00 | 7 817.00 | | 20 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 234.00 | 193 460.00 | | 210 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 231.00 | 7 813.00 | | 20 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 792.00 | | 5 560.00 | 181 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | | 5 560.00 | 31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 515.00 | 2 302.00 | | 29 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 515.00 | 2 302.00 | | 29 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |