| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 802.00 | 60 732.00 | 25 071.00 | 85 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 541.00 | 137 736.00 | 46 806.00 | 184 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 197.00 | 209 675.00 | 81 522.00 | 291 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BN En cours de production de biens | 207 642.00 | | 207 642.00 | 207 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 317.00 | 25 416.00 | 835 902.00 | 861 317.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 596.00 | 25 416.00 | 1 228 181.00 | 1 253 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 793.00 | 235 090.00 | 1 309 703.00 | 1 544 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 167.00 | 82 475.00 | | 84 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 1 693.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 101 637.00 | 100 667.00 | | 101 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 309.00 | 68 201.00 | | 318 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 40 138.00 | | 20 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 090.00 | 230 910.00 | | 296 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 555.00 | 401 279.00 | | 203 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 176.00 | 148 725.00 | | 251 176.00 |
EA Autres dettes | 118 702.00 | 73 291.00 | | 118 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 066.00 | 962 545.00 | | 1 208 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 703.00 | 1 063 212.00 | | 1 309 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 911.00 | 930 930.00 | | 921 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 921 111.00 | | 4 921 111.00 | 4 921 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 111.00 | | 4 921 111.00 | 4 921 111.00 |
FM Production stockée | | | -54 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 4 179.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 4 179.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 180.00 | 14 467.00 | | 7 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 14 467.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | -10 288.00 | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -1 301.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 205.00 | 3 249 204.00 | | 4 899 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 235.00 | 3 247 511.00 | | 4 898 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 1 693.00 | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 341.00 | 43 657.00 | 1 323.00 | 167 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133.00 | 43 657.00 | 1 323.00 | 156 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 248.00 | 1 168.00 | | 24 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 248.00 | 1 168.00 | | 24 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 248.00 | 1 168.00 | | 24 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 555.00 | 203 555.00 | | 203 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 828 486.00 | 828 486.00 | | 828 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 212.00 | 32 057.00 | 286 155.00 | 318 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 160.00 | | | 305 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 245.00 | 879 767.00 | 42 478.00 | 922 245.00 |
VW T.V.A. | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 977.00 | 625 822.00 | 286 155.00 | 911 977.00 |