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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | -466.00 | 9 534.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | -4 200.00 | 7 377.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 577.00 | -4 666.00 | 16 911.00 | 21 577.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 358.00 | | 499 358.00 | 499 358.00 |
CF Disponibilités | 626 030.00 | | 626 030.00 | 626 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 503.00 | | 1 145 503.00 | 1 145 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 079.00 | -4 666.00 | 1 162 414.00 | 1 167 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | | 1 245 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 791.00 | 521 012.00 | | 112 791.00 |
DL TOTAL (I) | 112 791.00 | 1 766 969.00 | | 112 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 488.00 | 1 202 348.00 | | 1 020 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 725.00 | 140 133.00 | | 26 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 32 372.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | | 63 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 623.00 | 1 438 055.00 | | 1 049 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 414.00 | 3 223 233.00 | | 1 162 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 763 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 209.00 | 325 591.00 | | 18 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 562.00 | 325 591.00 | | 111 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 709.00 | 91 610.00 | | 10 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 793.00 | 91 610.00 | | 51 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 769.00 | 233 981.00 | | 59 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 242.00 | 1 856 122.00 | | 895 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 451.00 | 1 335 110.00 | | 782 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 791.00 | 521 012.00 | | 112 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 488.00 | 1 020 488.00 | | 1 020 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 623.00 | 1 049 623.00 | | 1 049 623.00 |