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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757.00 | 26 569.00 | 20 188.00 | 46 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 195.00 | | 95 195.00 | 95 195.00 |
CF Disponibilités | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 647.00 | 26 569.00 | 178 077.00 | 204 647.00 |
CU Autres participations | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 115 784.00 | 105 682.00 | | 115 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | 10 102.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 126 500.00 | 124 199.00 | | 126 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 284.00 | 38 730.00 | | 35 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 24.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | 17 693.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 577.00 | 56 446.00 | | 51 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 077.00 | 180 645.00 | | 178 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 577.00 | 56 446.00 | | 51 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 481.00 | 98 153.00 | | 82 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 180.00 | 88 051.00 | | 80 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | 10 102.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 569.00 | | 20 188.00 | 26 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |