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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 400.00 | 48 843.00 | 21 557.00 | 70 400.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 846.00 | 49 493.00 | 122 353.00 | 171 846.00 |
060 Stock marchandises | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
084 Disponibilités | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
110 Total général Actif | 323 818.00 | 49 493.00 | 274 325.00 | 323 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 837.00 | | | 837.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 413.00 | 173 896.00 | | 140 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 809.00 | 144 543.00 | | 92 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
230 Autres produits | 5 034.00 | 3 729.00 | | 5 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 006.00 | 322 168.00 | | 259 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 969.00 | 146 533.00 | | 98 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 369.00 | -1 155.00 | | 8 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 496.00 | 15 522.00 | | 12 496.00 |
242 Autres charges externes. | 49 266.00 | 61 794.00 | | 49 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 3 976.00 | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 799.00 | 50 755.00 | | 48 799.00 |
252 Charges sociales | 10 317.00 | 13 779.00 | | 10 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | 9 427.00 | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 271.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 180.00 | 300 902.00 | | 242 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 826.00 | 21 266.00 | | 16 826.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | 659.00 | | 494.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 3 363.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 412.00 | 15 745.00 | | 15 412.00 |