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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 395.00 | 63 171.00 | 25 224.00 | 88 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 740.00 | 64 796.00 | 35 943.00 | 100 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
060 Stock marchandises | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
084 Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
110 Total général Actif | 149 043.00 | 64 796.00 | 84 246.00 | 149 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
222 Production stockée | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
252 Charges sociales | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -433.00 | | | -433.00 |