| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 342 251.00 | 82 394.00 | 259 857.00 | 342 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948.00 | 771.00 | 3 177.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 666.00 | 359 601.00 | 232 065.00 | 591 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 583.00 | | 430 583.00 | 430 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 947.00 | 444 166.00 | 972 782.00 | 1 416 947.00 |
BT Marchandises | 588 913.00 | | 588 913.00 | 588 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BZ Autres créances | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CF Disponibilités | 882 475.00 | | 882 475.00 | 882 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 841.00 | | 1 577 841.00 | 1 577 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 788.00 | 444 166.00 | 2 550 623.00 | 2 994 788.00 |
CU Autres participations | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 458.00 | 1 295 877.00 | | 1 437 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 734.00 | 141 581.00 | | 259 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 993.00 | 1 622 258.00 | | 1 881 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 289.00 | | | 312 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 451.00 | 82 151.00 | | 213 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 038.00 | 82 490.00 | | 134 038.00 |
EA Autres dettes | | 21 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 630.00 | 194 774.00 | | 668 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 623.00 | 1 817 032.00 | | 2 550 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 888.00 | | 933 744.00 | 896 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 685.00 | 1 416 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 685.00 | 937 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 385.00 | | 923 164.00 | 428 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 102.00 | | 10 580.00 | 467 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 399.00 | 28 160.00 | 5 394.00 | 421 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 999.00 | 28 160.00 | 5 394.00 | 419 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 451.00 | 213 451.00 | | 213 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 583.00 | | 430 583.00 | 430 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
UX Autres créances clients | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 289.00 | 30 990.00 | 126 306.00 | 312 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 742.00 | 106 452.00 | 468 290.00 | 574 742.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 630.00 | 378 479.00 | 126 306.00 | 668 630.00 |