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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 024.00 | | 864 024.00 | 864 024.00 |
AP Constructions | 58 379.00 | 13 091.00 | 45 288.00 | 58 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 017.00 | 70 574.00 | 30 443.00 | 101 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 690.00 | 874 363.00 | 277 327.00 | 1 151 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 830.00 | 958 028.00 | 1 248 802.00 | 2 206 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BZ Autres créances | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CF Disponibilités | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 297.00 | 958 028.00 | 1 342 269.00 | 2 300 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 924.00 | | | -51 924.00 |
DL TOTAL (I) | 191 939.00 | | | 191 939.00 |
DP Provisions pour risques | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 163.00 | | | 838 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
EA Autres dettes | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 216.00 | | | 1 133 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 269.00 | | | 1 342 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 106.00 | | | -15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 626.00 | | | 246 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 924.00 | | | -51 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 036.00 | 108 991.00 | | 849 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 036.00 | 108 991.00 | | 849 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 162.00 | 82 098.00 | 534 342.00 | 838 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 781.00 | 53 062.00 | 31 719.00 | 84 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 216.00 | 377 152.00 | 534 342.00 | 1 133 216.00 |