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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 083.00 | 100 548.00 | 4 535.00 | 105 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 762.00 | 216 751.00 | 148 011.00 | 364 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 814.00 | 1 041.00 | 117 774.00 | 118 814.00 |
BZ Autres créances | 120 783.00 | | 120 783.00 | 120 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 830.00 | 1 041.00 | 275 790.00 | 276 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 592.00 | 217 791.00 | 423 801.00 | 641 592.00 |
CU Autres participations | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 077.00 | 232 077.00 | | 232 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | | 1 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -216.00 | | | -216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | -1 640.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 267 240.00 | 260 130.00 | | 267 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 277.00 | 15 768.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 36 123.00 | | 68 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 558.00 | 48 862.00 | | 73 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 561.00 | 101 844.00 | | 156 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 801.00 | 361 974.00 | | 423 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 561.00 | 100 787.00 | | 156 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 219.00 | 8 393.00 | | 13 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 964.00 | | 795 964.00 | 795 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 964.00 | | 795 964.00 | 795 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | 800.00 | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 800.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 800.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 333.00 | 717 691.00 | | 811 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 224.00 | 719 331.00 | | 804 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | -1 640.00 | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 246.00 | 1 311.00 | 2 806.00 | 218 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 372.00 | 1 311.00 | 2 806.00 | 208 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 830.00 | 244 830.00 | | 244 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 006.00 | 244 830.00 | 1 176.00 | 246 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 561.00 | 156 561.00 | | 156 561.00 |