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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 924.00 | 77 949.00 | 35 975.00 | 113 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 803.00 | 325 977.00 | 94 826.00 | 420 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 220.00 | 404 490.00 | 155 730.00 | 560 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 563.00 | 7 725.00 | 449 838.00 | 457 563.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 388 174.00 | | 388 174.00 | 388 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 813.00 | 7 725.00 | 954 088.00 | 961 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 033.00 | 412 215.00 | 1 109 819.00 | 1 522 033.00 |
CU Autres participations | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 488.00 | | | 505 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
DL TOTAL (I) | 626 674.00 | | | 626 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 145.00 | | | 483 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 819.00 | | | 1 109 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 990.00 | | | 422 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 854.00 | | 124 367.00 | 435 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 360.00 | | 124 367.00 | 410 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 283.00 | 39 207.00 | | 365 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 719.00 | 39 207.00 | | 364 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 448 293.00 | 448 293.00 | | 448 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 675.00 | 21 520.00 | 60 154.00 | 81 675.00 |
VI Groupe et associés | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 775.00 | 479 060.00 | 7 714.00 | 486 775.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 145.00 | 422 990.00 | 60 154.00 | 483 145.00 |