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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 558.00 | 166 515.00 | 6 042.00 | 172 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 000.00 | | 1 653 000.00 | 1 653 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 211.00 | 279 823.00 | 51 388.00 | 331 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 802.00 | 1 476 451.00 | 254 352.00 | 1 730 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 922.00 | 1 939 187.00 | 2 175 735.00 | 4 114 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 182.00 | | 139 182.00 | 139 182.00 |
BZ Autres créances | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
CF Disponibilités | 927 120.00 | | 927 120.00 | 927 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 946.00 | | 1 303 946.00 | 1 303 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 868.00 | 1 939 187.00 | 3 479 681.00 | 5 418 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 545.00 | 497 022.00 | | 841 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 602.00 | 444 539.00 | | 357 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 146.00 | 2 621 561.00 | | 2 879 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 722.00 | 511 349.00 | | 390 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 7 184.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 561.00 | 111 461.00 | | 56 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 101.00 | 262 816.00 | | 148 101.00 |
EA Autres dettes | | 6 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 535.00 | 899 696.00 | | 600 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 681.00 | 3 521 257.00 | | 3 479 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 076.00 | 516 285.00 | | 368 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 769.00 | 97 418.00 | | 1 841 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 152.00 | 23 364.00 | | 143 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 618.00 | 74 054.00 | | 1 698 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 722.00 | 158 263.00 | 232 459.00 | 390 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 612.00 | 299 612.00 | | 299 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 065.00 | 307 065.00 | | 307 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 535.00 | 368 076.00 | 232 459.00 | 600 535.00 |