| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 500.00 | | 861 500.00 | 861 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 382.00 | 203.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563 633.00 | 2 841 527.00 | 1 722 105.00 | 4 563 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 235.00 | 2 844 909.00 | 2 866 326.00 | 5 711 235.00 |
BT Marchandises | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 876.00 | 42 066.00 | 490 810.00 | 532 876.00 |
BZ Autres créances | 193 170.00 | 1 093.00 | 192 077.00 | 193 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 555.00 | 43 159.00 | 738 396.00 | 781 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 790.00 | 2 888 068.00 | 3 604 722.00 | 6 492 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | 536 591.00 | 536 591.00 | | 536 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 990.00 | 314 431.00 | | 270 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 746.00 | 1 094 187.00 | | 1 050 746.00 |
DP Provisions pour risques | 34 497.00 | 37 097.00 | | 34 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 497.00 | 37 097.00 | | 34 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 020.00 | 4 449.00 | | 16 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 363.00 | 56 000.00 | | 62 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 048.00 | 1 036 970.00 | | 1 007 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 260.00 | 190 260.00 | | 217 260.00 |
EA Autres dettes | 337 165.00 | 54 789.00 | | 337 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 622.00 | 870 542.00 | | 879 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 478.00 | 2 213 010.00 | | 2 519 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 722.00 | 3 344 294.00 | | 3 604 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 115.00 | 2 157 009.00 | | 2 457 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 449.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 2 569 741.00 | | 2 569 741.00 | 2 569 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 886.00 | | 2 570 886.00 | 2 570 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 150.00 | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 856.00 | 8 931.00 | | -3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -808.00 | 9 081.00 | | -808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 701.00 | 1 952.00 | | 7 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 199.00 | 15 131.00 | | 14 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 900.00 | 17 084.00 | | 21 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 709.00 | -8 002.00 | | -22 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 367.00 | 93 450.00 | | 71 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 834.00 | 3 099 827.00 | | 3 167 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 844.00 | 2 785 396.00 | | 2 896 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 990.00 | 314 431.00 | | 270 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 097.00 | 22 600.00 | 20 000.00 | 37 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 097.00 | 22 600.00 | 20 000.00 | 37 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 048.00 | 1 007 048.00 | | 1 007 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 622.00 | 879 622.00 | | 879 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
UX Autres créances clients | 532 876.00 | 532 876.00 | | 532 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
VC Groupe et associés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VI Groupe et associés | 286 674.00 | 286 674.00 | | 286 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 236.00 | 729 035.00 | 16 201.00 | 745 236.00 |
VW T.V.A. | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 115.00 | 2 457 115.00 | | 2 457 115.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |