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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 135 704.00 | 122 104.00 | 13 601.00 | 135 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 315.00 | 96 349.00 | 7 966.00 | 104 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 131.00 | 253 902.00 | 118 229.00 | 372 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 729.00 | 499 434.00 | 496 295.00 | 995 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BT Marchandises | 1 370 408.00 | 68 446.00 | 1 301 962.00 | 1 370 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
CF Disponibilités | 1 619 833.00 | | 1 619 833.00 | 1 619 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 814.00 | 68 446.00 | 3 103 368.00 | 3 171 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 543.00 | 567 880.00 | 3 599 663.00 | 4 167 543.00 |
CU Autres participations | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 896.00 | 496 896.00 | | 496 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 823 227.00 | 3 131 402.00 | | 1 823 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 830.00 | 191 831.00 | | 474 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 643.00 | 3 869 818.00 | | 2 844 643.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 717.00 | 58 596.00 | | 53 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 717.00 | 70 596.00 | | 56 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 783.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 443.00 | 26 331.00 | | 17 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 291.00 | 105 767.00 | | 330 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 016.00 | 388 273.00 | | 328 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 513.00 | | |
EA Autres dettes | 21 976.00 | 26 257.00 | | 21 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 303.00 | 550 924.00 | | 698 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 663.00 | 4 491 338.00 | | 3 599 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 303.00 | 550 924.00 | | 698 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547 266.00 | | 5 547 266.00 | 5 547 266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 266.00 | | 5 547 266.00 | 5 547 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | 19 262.00 | | 7 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -166.00 | 2 190.00 | | -166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 074.00 | 185.00 | | 169 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 500.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 736.00 | 685.00 | | 169 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 772.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 660.00 | -87.00 | | 169 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 125.00 | 54 437.00 | | 88 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 938.00 | 41 383.00 | | 52 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 916.00 | 5 378 378.00 | | 6 185 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 086.00 | 5 186 548.00 | | 5 711 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 830.00 | 191 831.00 | | 474 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 959.00 | | 11 085.00 | 1 017 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 315.00 | 995 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 333 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 630.00 | 612 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 763.00 | | | 334 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 995.00 | | 1 785.00 | 641 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | 9 300.00 | 41 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 903.00 | 52 845.00 | 33 315.00 | 479 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 763.00 | | 1 685.00 | 28 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 140.00 | 52 845.00 | 31 630.00 | 451 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 596.00 | 15 102.00 | 28 981.00 | 70 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 386.00 | 68 446.00 | 79 386.00 | 79 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 474.00 | 68 446.00 | 80 474.00 | 80 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 070.00 | 83 548.00 | 109 455.00 | 151 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 548.00 | 109 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 291.00 | 330 291.00 | | 330 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 414.00 | 179 414.00 | | 179 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
VW T.V.A. | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 303.00 | 698 303.00 | | 698 303.00 |