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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013 535.00 | 10 612 832.00 | 5 400 703.00 | 16 013 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 314 448.00 | 10 612 832.00 | 5 701 616.00 | 16 314 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 888.00 | 19 023.00 | 225 865.00 | 244 888.00 |
BZ Autres créances | 3 857 571.00 | | 3 857 571.00 | 3 857 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 768.00 | 19 023.00 | 4 149 745.00 | 4 168 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 483 216.00 | 10 631 855.00 | 9 851 361.00 | 20 483 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 987.00 | 3 772 987.00 | | 3 772 987.00 |
DH Report à nouveau | -593 334.00 | -2 165 331.00 | | -593 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 259.00 | 1 571 997.00 | | 1 373 259.00 |
DK Provisions réglementées | 4 911 553.00 | 5 640 089.00 | | 4 911 553.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 464.00 | 8 819 742.00 | | 9 464 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 378.00 | 47 976.00 | | 109 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 519.00 | 40 723.00 | | 27 519.00 |
EA Autres dettes | | 14 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 897.00 | 103 598.00 | | 136 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 361.00 | 9 173 341.00 | | 9 851 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 983.00 | | 1 990 983.00 | 1 990 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 983.00 | | 1 990 983.00 | 1 990 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 023.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 537.00 | 728 537.00 | | 728 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 537.00 | 728 537.00 | | 728 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 537.00 | 728 537.00 | | 728 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 011.00 | 93 116.00 | | 57 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 647.00 | 3 118 297.00 | | 2 865 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 389.00 | 1 546 300.00 | | 1 492 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 259.00 | 1 571 997.00 | | 1 373 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 267 562.00 | | 46 886.00 | 16 267 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 314 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 013 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013 535.00 | | | 16 013 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 027.00 | | 46 886.00 | 254 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811 810.00 | 801 023.00 | | 9 811 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811 810.00 | 801 023.00 | | 9 811 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 640 089.00 | | 728 537.00 | 5 640 089.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909 112.00 | | 728 537.00 | 5 909 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
UX Autres créances clients | 225 865.00 | 225 865.00 | | 225 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 680.00 | 3 828 680.00 | | 3 828 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 681.00 | 4 168 768.00 | 300 913.00 | 4 469 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |