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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 212 019.00 | 9 403 942.00 | 4 808 077.00 | 14 212 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 212 250.00 | 9 403 942.00 | 4 808 308.00 | 14 212 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 806.00 | | 620 806.00 | 620 806.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 243 022.00 | | 243 022.00 | 243 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 529.00 | | 888 529.00 | 888 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 780.00 | 9 403 942.00 | 5 696 837.00 | 15 100 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 862.00 | 1 012 732.00 | | 1 296 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 863.00 | 1 049 733.00 | | 1 333 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 415 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 669.00 | 3 248 516.00 | | 3 966 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 871.00 | 21 477.00 | | 63 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 2 274.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 975.00 | 4 687 734.00 | | 4 032 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 837.00 | 6 067 467.00 | | 5 696 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 975.00 | | | 4 032 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 966 669.00 | | | 3 966 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 543 482.00 | | 2 543 482.00 | 2 543 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 482.00 | | 2 543 482.00 | 2 543 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 483.00 | 2 196 263.00 | | 2 543 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 621.00 | 1 183 531.00 | | 1 246 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 862.00 | 1 012 732.00 | | 1 296 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 212 250.00 | | | 14 212 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 212 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 212 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 212 019.00 | | | 14 212 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 182.00 | 713 760.00 | 9 403 942.00 | 8 690 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690 182.00 | 713 760.00 | 9 403 942.00 | 8 690 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 620 806.00 | 620 806.00 | | 620 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 966 669.00 | 3 966 669.00 | | 3 966 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 739.00 | 645 507.00 | 232.00 | 645 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 975.00 | 4 032 975.00 | | 4 032 975.00 |