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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 5 467.00 | 26 872.00 | 32 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 346.00 | 491 957.00 | 1 379 389.00 | 1 871 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 213.00 | 224 421.00 | 64 792.00 | 289 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 944.00 | 721 844.00 | 1 597 100.00 | 2 318 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 100.00 | | 584 100.00 | 584 100.00 |
BN En cours de production de biens | 884 700.00 | | 884 700.00 | 884 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051 071.00 | 281 786.00 | 7 769 285.00 | 8 051 071.00 |
BZ Autres créances | 864 164.00 | | 864 164.00 | 864 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 1 541 962.00 | | 1 541 962.00 | 1 541 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004 441.00 | 281 786.00 | 11 722 654.00 | 12 004 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 323 384.00 | 1 003 631.00 | 13 319 754.00 | 14 323 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 046.00 | | | 126 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 728.00 | 787 597.00 | | 816 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 396.00 | 29 131.00 | | 560 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 124.00 | 1 366 728.00 | | 1 927 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 500.00 | 1 010 225.00 | | 1 002 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 467.00 | 396 007.00 | | 60 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 317.00 | 3 336 073.00 | | 5 715 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324 041.00 | 3 229 572.00 | | 4 324 041.00 |
EA Autres dettes | 290 305.00 | | | 290 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 392 630.00 | 7 971 876.00 | | 11 392 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 319 754.00 | 9 338 604.00 | | 13 319 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 946 859.00 | 6 599 132.00 | | 8 946 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 814 769.00 | | 22 814 769.00 | 22 814 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 814 769.00 | | 22 814 769.00 | 22 814 769.00 |
FM Production stockée | | | -61 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 756 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 979 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 690 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 310.00 | 10 007.00 | | 274 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 710.00 | 13 007.00 | | 274 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 710.00 | -9 973.00 | | -274 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 057.00 | 14 840.00 | | 206 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 756 998.00 | 17 119 539.00 | | 22 756 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 196 603.00 | 17 090 408.00 | | 22 196 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 396.00 | 29 131.00 | | 560 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 575.00 | 76 995.00 | | 80 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 934.00 | | 1 094 010.00 | 1 224 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 538.00 | | 1 055 021.00 | 1 105 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 396.00 | | 6 650.00 | 119 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 035.00 | 129 809.00 | | 592 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 035.00 | 124 343.00 | | 592 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 786.00 | | | 281 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 786.00 | | | 281 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 786.00 | | | 281 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 317.00 | 5 715 317.00 | | 5 715 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 792.00 | 262 792.00 | | 262 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 805.00 | 275 805.00 | | 275 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 305.00 | 290 305.00 | | 290 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 713 885.00 | 7 713 885.00 | | 7 713 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 187.00 | 337 187.00 | | 337 187.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 243.00 | 10 243.00 | 1 000 000.00 | 1 010 243.00 |
VI Groupe et associés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 375.00 | 378 375.00 | | 378 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 953.00 | 647 953.00 | | 647 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072 882.00 | 9 072 882.00 | | 9 072 882.00 |
VW T.V.A. | 3 292 049.00 | 2 032 189.00 | 1 259 860.00 | 3 292 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 392 630.00 | 9 132 770.00 | 2 259 860.00 | 11 392 630.00 |