| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 5 903.00 | 4 753.00 | 1 150.00 | 5 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 817.00 | 19 425.00 | 3 391.00 | 22 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 603.00 | 46 097.00 | 47 506.00 | 93 603.00 |
BT Marchandises | 80 844.00 | 6 645.00 | 74 199.00 | 80 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 469.00 | 30 764.00 | 412 705.00 | 443 469.00 |
BZ Autres créances | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 053.00 | 37 409.00 | 838 644.00 | 876 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 656.00 | 83 506.00 | 886 150.00 | 969 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 658.00 | | | 489 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
DG Autres réserves | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 717 281.00 | | | 717 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 870.00 | | | 168 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 150.00 | | | 886 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 870.00 | | | 168 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 739.00 | | 1 150.00 | 97 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 93 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 066.00 | 42 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 49 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 313.00 | | 1 150.00 | 51 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 354.00 | 2 029.00 | 5 286.00 | 49 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | 2 066.00 | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 893.00 | 2 029.00 | 3 220.00 | 45 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 488.00 | 6 645.00 | 13 488.00 | 13 488.00 |
6T Sur comptes clients | 11 290.00 | 30 764.00 | 11 290.00 | 11 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 778.00 | 37 409.00 | 24 778.00 | 24 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 778.00 | 37 409.00 | 24 778.00 | 24 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 443 469.00 | 443 469.00 | | 443 469.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 285.00 | 464 421.00 | 100 865.00 | 565 285.00 |
VW T.V.A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |