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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 27.00 | 1 689.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 300.00 | 74 194.00 | 58 105.00 | 132 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 090.00 | 74 221.00 | 63 869.00 | 138 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 629 553.00 | | 629 553.00 | 629 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 652.00 | | 653 652.00 | 653 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 743.00 | 74 221.00 | 717 522.00 | 791 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 8 000.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 800.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 182 032.00 | 102 047.00 | | 182 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 330.00 | 125 596.00 | | 232 330.00 |
DL TOTAL (I) | 418 773.00 | 236 443.00 | | 418 773.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 42 843.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 23 888.00 | | 18 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 896.00 | 232 535.00 | | 260 896.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 567.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 847.00 | 299 834.00 | | 282 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 522.00 | 552 178.00 | | 717 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 847.00 | 299 834.00 | | 282 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 848.00 | 282 848.00 | | 282 848.00 |