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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 667.00 | 80.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 788.00 | 117 603.00 | 4 185.00 | 121 788.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 267.00 | 124 432.00 | 12 835.00 | 137 267.00 |
BT Marchandises | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 131.00 | | 334 131.00 | 334 131.00 |
BZ Autres créances | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
CF Disponibilités | 368 704.00 | | 368 704.00 | 368 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 587.00 | | 966 587.00 | 966 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 854.00 | 124 432.00 | 979 422.00 | 1 103 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -657 106.00 | | | -657 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
DL TOTAL (I) | -393 951.00 | | | -393 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 381.00 | | | 1 142 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
EA Autres dettes | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 373.00 | | | 1 373 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 422.00 | | | 979 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 266.00 | | | 137 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 110.00 | 1 984.00 | | 122 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 948.00 | 1 984.00 | | 116 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 381.00 | 106 642.00 | | 1 142 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 334 130.00 | 179 157.00 | 154 973.00 | 334 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 011.00 | 179 157.00 | 239 854.00 | 419 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 987.00 | 112 520.00 | 110 728.00 | 1 258 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 699.00 | | | 55 699.00 |