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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AH Fonds commercial | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
AP Constructions | 16 187.00 | 10 768.00 | 5 419.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 939.00 | 38 731.00 | 10 208.00 | 48 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 615.00 | 56 949.00 | 24 666.00 | 81 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 743.00 | | 203 743.00 | 203 743.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 196 184.00 | | 196 184.00 | 196 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 581.00 | | 441 581.00 | 441 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 196.00 | 56 949.00 | 466 247.00 | 523 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DL TOTAL (I) | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 783.00 | | | 208 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 247.00 | | | 466 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 783.00 | | | 208 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 309.00 | | 590 309.00 | 590 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 309.00 | | 590 309.00 | 590 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 26 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 727.00 | | | 674 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 236.00 | | | 581 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 819.00 | | 15.00 | 81 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 81 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 65 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 15.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 547.00 | 4 622.00 | 219.00 | 52 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 80.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 176.00 | 4 542.00 | 219.00 | 45 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
6T Sur comptes clients | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 973.00 | | 70 973.00 | 70 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 408.00 | 232 647.00 | 1 761.00 | 234 408.00 |
VW T.V.A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 783.00 | 208 783.00 | | 208 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
ST Autres comptes | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
YT Sous‐traitance | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
ZE Dividendes | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 395.00 | | | 211 395.00 |