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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 239.00 | 683 331.00 | 538 908.00 | 1 222 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 19 780.00 | 22 440.00 | 42 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 489.00 | 711 637.00 | 577 851.00 | 1 289 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 006.00 | | 658 006.00 | 658 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 588.00 | 3 073.00 | 197 515.00 | 200 588.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CF Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 068.00 | 3 073.00 | 932 995.00 | 936 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 557.00 | 714 710.00 | 1 510 847.00 | 2 225 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 392.00 | | | 319 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DG Autres réserves | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
DH Report à nouveau | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 781.00 | | | -43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 480 418.00 | | | 480 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 143.00 | | | 594 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 946.00 | | | 195 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
EA Autres dettes | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 429.00 | | | 1 030 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 847.00 | | | 1 510 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 777.00 | | | 613 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 565.00 | 18 650.00 | 778 215.00 | 759 565.00 |
FG Production vendue services | 606 851.00 | 24 182.00 | 631 032.00 | 606 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 416.00 | 42 832.00 | 1 409 247.00 | 1 366 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 113.00 | | | 1 484 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 894.00 | | | 1 527 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 781.00 | | | -43 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 263.00 | | 250 275.00 | 1 064 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 049.00 | 1 289 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 049.00 | 1 264 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 233.00 | | 250 275.00 | 1 039 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 768.00 | 95 643.00 | 17 773.00 | 633 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 877.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 118.00 | 94 766.00 | 17 773.00 | 626 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 88 180.00 | 88 180.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | 88 180.00 | 88 180.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 88 180.00 | 88 180.00 | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 467.00 | -3 467.00 | | -3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 143.00 | 177 491.00 | 371 652.00 | 594 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 294.00 | 235 791.00 | 16 503.00 | 252 294.00 |
VW T.V.A. | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 429.00 | 613 777.00 | 371 652.00 | 1 030 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
ST Autres comptes | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
YT Sous‐traitance | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 283.00 | | | 273 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 233.00 | | | 446 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |