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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CF Disponibilités | 122 499.00 | | 122 499.00 | 122 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 107.00 | | 197 107.00 | 197 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 107.00 | | 898 107.00 | 898 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 360.00 | | | -88 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
DL TOTAL (I) | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 236.00 | | | 203 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 515 119.00 | | | 515 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 081.00 | | | 737 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 107.00 | | | 898 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 081.00 | | | 737 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 701 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 119.00 | 515 119.00 | | 515 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 066.00 | 62 066.00 | 700 000.00 | 762 066.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 081.00 | 737 081.00 | | 737 081.00 |