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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 142.00 | 761.00 | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 389.00 | 28 350.00 | 21 039.00 | 49 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 209.00 | 32 420.00 | 263 789.00 | 296 209.00 |
BT Marchandises | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
BZ Autres créances | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 703.00 | | 1 062 703.00 | 1 062 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 913.00 | 32 420.00 | 1 326 492.00 | 1 358 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 480 582.00 | 463 709.00 | | 480 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 079.00 | 16 873.00 | | 141 079.00 |
DL TOTAL (I) | 767 521.00 | 626 442.00 | | 767 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 141.00 | 113 444.00 | | 85 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 147.00 | 233 979.00 | | 247 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 688.00 | 242 641.00 | | 79 688.00 |
EA Autres dettes | 146 995.00 | 39 702.00 | | 146 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 971.00 | 629 766.00 | | 558 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 492.00 | 1 256 208.00 | | 1 326 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 971.00 | 629 766.00 | | 558 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 209.00 | | 20 000.00 | 276 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 085.00 | | | 231 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 317.00 | | 20 000.00 | 30 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 566.00 | 854.00 | | 31 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 339.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 763.00 | 515.00 | | 28 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 147.00 | 247 147.00 | | 247 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
UX Autres créances clients | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 142.00 | 311 335.00 | 14 807.00 | 326 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 971.00 | 558 971.00 | | 558 971.00 |