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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448.00 | 119 261.00 | 5 187.00 | 124 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 495.00 | 147 923.00 | 375 572.00 | 523 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 668.00 | 267 185.00 | 1 055 484.00 | 1 322 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 630.00 | 267 185.00 | 1 121 446.00 | 1 388 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 750.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 251 763.00 | 217 171.00 | | 251 763.00 |
DH Report à nouveau | | -10 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 45 505.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 333 151.00 | 320 214.00 | | 333 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 580.00 | 554 328.00 | | 449 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 298.00 | 128 795.00 | | 174 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 225.00 | 21 997.00 | | 30 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 47 406.00 | | 72 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 910.00 | 38 311.00 | | 61 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 295.00 | 790 963.00 | | 788 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 446.00 | 1 111 177.00 | | 1 121 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 736.00 | 328 428.00 | | 446 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 385.00 | 37 201.00 | | 34 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 716.00 | | | 1 286 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 591.00 | | | 613 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 108.00 | 36 076.00 | | 231 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 108.00 | 36 076.00 | | 231 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 195.00 | 103 862.00 | 279 754.00 | 415 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 727.00 | 43 002.00 | 4 725.00 | 47 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 070.00 | 446 736.00 | 279 754.00 | 758 070.00 |