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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 540.00 | 160.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 697.00 | 121 200.00 | 16 497.00 | 137 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 806.00 | 50 750.00 | 8 056.00 | 58 806.00 |
BF Prêts | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 678.00 | 173 489.00 | 43 189.00 | 216 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CF Disponibilités | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 465.00 | | 590 465.00 | 590 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 143.00 | 173 489.00 | 633 654.00 | 807 143.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 367 034.00 | 280 449.00 | | 367 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 803.00 | 86 585.00 | | 117 803.00 |
DL TOTAL (I) | 501 337.00 | 383 534.00 | | 501 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952.00 | 19 526.00 | | 10 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 454.00 | 43 624.00 | | 42 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 19 219.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | 57 069.00 | | 66 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 317.00 | 139 438.00 | | 132 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 654.00 | 522 972.00 | | 633 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 919.00 | | 14 410.00 | 208 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 216 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 196 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 202.00 | | 11 310.00 | 190 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | 3 100.00 | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 784.00 | 18 713.00 | 5 008.00 | 159 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 83.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 328.00 | 18 630.00 | 5 008.00 | 158 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UP Prêts | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 952.00 | 8 660.00 | 2 292.00 | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 276.00 | 207 516.00 | 5 760.00 | 213 276.00 |
VW T.V.A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 317.00 | 130 025.00 | 2 292.00 | 132 317.00 |