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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 060.00 | | 284 060.00 | 284 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 786.00 | -37 901.00 | | -4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | 33 115.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 23 353.00 | 3 463.00 | | 23 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 565.00 | 243 565.00 | | 233 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 13 450.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | 5 553.00 | | 3 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 23 106.00 | 53 106.00 | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 707.00 | 319 289.00 | | 260 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 060.00 | 322 752.00 | | 284 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 923.00 | 20 000.00 | | 17 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 164.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 164.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 065.00 | 19 836.00 | | 15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 462.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 398.00 | 39 066.00 | | 27 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508.00 | 5 951.00 | | 7 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 890.00 | 33 115.00 | | 19 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |